4月6日基金净值

来源:原创作者:编辑:admin2020-05-23 03:13

  序号

  基金代码

  基金简称

  2010-04-02

  备注

  2010-04-01

  日增加值

  较前一日涨跌值

  日增加率

  较前一日涨跌幅

  申购形状

  单位净值

  累计净值

  单位净值

  累计净值

  1

  000001

  1.4670

  3.2480

  ----

  0.0060

  0.41%

  开放申赎

  2

  000011

  10.8080

  11.1880

  ----

  -0.0120

  -0.11%

  3

  000021

  2.1970

  2.3170

  ----

  -0.0010

  -0.05%

  开放申赎

  4

  000031

  1.3100

  1.3100

  ----

  -0.0030

  -0.23%

  5

  000041

  ---

  ---

  ----

  ---

  ---

  开放申赎

  6

  000051

  0.9510

  0.9510

  ----

  0.0040

  0.42%

  开放申赎

  7

  000061

  0.9780

  0.9780

  ----

  0.0030

  0.31%

  8

  001001

  1.0950

  1.5450

  ----

  0.0010

  0.09%

  开放申赎

  9

  001003

  1.0780

  1.5280

  ----

  0.0010

  0.09%

  开放申赎

  10

  001011

  1.1330

  1.2230

  ----

  0.0000

  0.00

  开放申赎

  11

  001013

  1.1260

  1.2160

  ----

  0.0000

  0.00

  开放申赎

  12

  002001

  1.3740

  3.3860

  ----

  0.0010

  0.07%

  开放申赎

  13

  002011

  2.4080

  4.2410

  ----

  -0.0010

  -0.04%

  14

  002021

  1.1200

  2.4080

  ----

  0.0010

  0.09%

  开放申赎

  15

  002031

  2.0640

  2.0640

  ----

  -0.0030

  -0.15%

  16

  020001

  1.0110